广东省经济和信息化委关于开展2016年财政专项资金(生产服务业)
绩效评价现场核查的通知
粤经信生产函〔2016〕59号
来源:生产服务业处发布时间: 2016-09-09 20:54:00

广州、珠海、汕头、河源、中山、江门、阳江、茂名、肇庆、清远、潮州市经济和信息化主管部门,省有关单位: 

  为加强我委省级财政专项资金绩效管理,根据《广东省经济和信息化委2016年加强省级财政专项资金绩效管理工作方案》(粤经信财务函〔2016〕65 号)要求,我委定于2016年9月12日-10月12日(具体安排时间详见附件8)组成核查组到部分项目单位对“2014-2015年度省级生产服务业发展专项资金”项目开展现场核查,现将有关事项通知如下: 

  一、核查内容和流程 

  (一)核查内容。从以下4个方面检查你单位承担财政资金扶持项目的情况: 

  1.前期准备情况。项目是否符合该专项资金申报、审批或下达等程序规定,项目安排是否符合产业政策等。 

  2.资金管理情况。财政专项资金及相关配套财政资金是否按时、足额下达,是否符合支出计划和使用范围,是否存在挪用、转移或侵占专项资金情况。 

  3.项目管理情况。是否严格按照项目计划的实施内容组织实施,实施进度执行情况以及相关验收情况。 

  4.项目绩效情况。项目执行后产生的经济效益、社会效益和可持续发展情况。 

  (二)核查流程。 

  现场核查主要工作流程包括掌握情况、资料查阅、现场查看、座谈交流、工作记录及意见反馈共6个方面,现场核查工作流程和时间安排详见附件1。 

  二、核查组人员组成及分工 

  组长:省经济和信息化委负责人员 

  组员:王彦怡、李博文、曹惠东、邝豪德 

  分工:核查组分为资金小组、项目小组,在核对资料时前者负责抽查台账、账簿、支出凭证;后者负责查看项目现场,验证项目的设备采购、人员安排、进度、项目产出及绩效等情况。 

  三、工作要求 

  (一)提供绩效自评材料。中山、珠海请在9月9日前,广州、阳江、茂名、江门、肇庆、清远、河源、潮州、汕头、省有关单位请在9月14日前将项目绩效自评基础信息表(附件3-1)、项目绩效自评报告(附件4)、项目绩效自评打分表(见附件6 粤经信财务函〔2016〕105号文的附件1)、佐证材料递交说明表(附件7)、佐证材料一并报送核查组。 

  (二)做好现场核查准备。请按照现场核查项目信息点资料清单(附件5)要求,结合项目实际,准备相关材料,以备现场查阅。请你单位安排项目主要负责人及项目申请、资金管理、项目管理、实施等方面的负责人员参与现场核查,确保及时完成相关资料查阅和现场查看等工作。 

  (三)加强沟通与对接。请明确1名项目联系人加强与我委核查组负责同志、当地经济和信息化主管部门负责同志的沟通联系,及时掌握相关资料和工作要求,确保现场核查工作顺利完成。 

 

  附件:1.现场核查工作流程和时间安排 

      2.现场核查基本原则和工作纪律 

      3-1.项目绩效自评基础信息表及项目绩效自评基础信息表 

      3-2.项目绩效自评基础信息表填写说明 

      4.项目绩效自评报告(参考格式) 

      5.广东省经信委财政专项资金项目现场核查资料清单 

      6.广东省经济和信息化委关于印发省级财政专项 

       资金绩效评价指标体系的通知(粤经信财务函〔2016〕105号) 

      7.佐证材料递交说明表 

      8.现场核查选点表 

 

 

  广东省经济和信息化委

  2016年9月8日

  (联系人:卢振港,联系电话:020-83135991)